内蒙古自治区锡林郭勒盟档案局2018年度决算公开报告

  目      录

　　

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）“三公”经费增减变化原因说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目绩效自评及重点绩效评价结果

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职能

　　锡盟档案局隶属于盟委办公室领导。承担全盟档案事业行政管理和保管、利用两种职能。主要职责是：主管全盟档案事业，对全盟档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导；按照集中统一分级管理的原则，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　锡林郭勒盟档案局（馆），是地市级国家综合档案馆，是局、馆合一的参照公务员管理事业单位，核定编制26人，内设科室6个,办公室、人教科、业务一科、业务二科、档案管理科、信息技术科。档案局现有干部职工26人，退休人员24人。　　　　

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年财政预算安排674.58万元，本年财政拨款642.38万元，比预算减少32.20万元，主要是2018年7月退休人员工资全部转入社保发放。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计687.67万元，其中：本年收入合计642.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余45.25万元；支出总计687.67万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余48.88万元。与2017年度相比，收入总计减少106.98万元，下降13.5%；支出总计减少106.98万元，下降13.5%。主要原因：一是退休人员工资转入社保发放；二是专项业务费的减少。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计642.41万元，其中：财政拨款收入642.38万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计638.79万元，其中：基本支出532.72万元，占83.4%；项目支出106.07万元，占16.6%；

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计687.64万元，其中：年初结转和结余45.25万元；支出总计687.64万元，其中：年末结转和结余48.88万元。与2017年度相比，收入减少106.98万元，下降13.5%；支出减少106.98万元，下降13.5%。主要原因：一是退休人员工资转入社保发放；二是专项业务费的减少。　　

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计638.76万元，其中：基本支出532.69万元，占83.4%；项目支出106.07万元，占16.6%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出532.69万元，其中：人员经费477.40万元，主要包括：工资福利支出338.88，其中（基本工资108.48万元，津补贴140.66万元，奖金7.75万元，社会保障缴费25.92万元，住房公积金24.80万元，其他工资福利支出31.27万元）；对个人和家庭的补助支出138.52万元，其中：退休费120.41万元，生活补助2.51万元，抚恤金15.60万元）。较上年增加12.21万元，主要原因是：（一）单位职工调资补发及遗属生活费的补发。公用经费55.29万元，主要包括：办公费10.04万元，印刷费0.55万元，手续费0.08万元，水费0.23万元，电费3.13万元，邮电费0.95万元，差旅费8.20万元，维修（护）费5.36万元，会议费0.13万元，劳务费0.11，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用21.47万元，其他商品和服务支出2.22万元；其他资性支出0.52万元，其中（信息网络及软件购置更新0.52万元）。较上年减少9.6万元，主要原因是：局机关在2018年各项支出中节约开支，压减各项支出。

     （七）“三公”经费增减变化原因等说明 
      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
（1）本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.67万元，支出决算为2.32万元，完成预算的138.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元，完成预算的161.5%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的59.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：增加主要是本年车辆在下乡途中发生损坏，考虑职工安全问题，对车辆进行大修。公务接待费支出0.22万元，比预算减少0.15万元，减少40.51%，主要是局机关内部今年对“三公”经费进行了严格的控制和把关。  
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.32万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占90.5%；公务接待费支出0.22万元，占9.5%。具体情况如下： 
    因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员； 
   公务用车购置及运行维护费支出2.1元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出2.1万元，用于部门公务用车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费1.05万元，较上年减少0.76万元，主要原因是本年车辆在下乡途中发生损坏，考虑职工安全问题，对车辆进行大修。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆； 
    公务接待费支出0.22万元，比2017年减少0.15万元，主要原因局机关严格控制公务接待费用。其中：国内公务接待费0.22万元，接待5批次，共接待20人次，主要用于上级业务部门检查调研工作时的公务接待。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。  　

     三、其他重要事项的情况说明

 　（一）机关运行经费安排情况说明

　   本部门2018年度机关运行经费支出55.29万元，比2017年减少9.6万元，降低14.8%。主要原因是：局机关在2018年各项支出中节约开支，压减各项支出。其中：办公费10.04万元，印刷费0.55万元，手续费0.08万元，水费0.23万元，电费3.13万元，邮电费0.95万元，差旅费8.19万元，维修（护）费5.35万元，会议费0.13万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.11万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用21.47万元，其他商品和服务支出2.22万元，信息网络及软件购置更新0.52万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额71.84万元，其中：政府采购货物支出14.94万元,比2017年减少14.37万元，降低49%，主要原因是：档案数字化设备的减少。政府采购服务支出56.91万元，比2017年增加56.91万元，增长100%，主要原因是：2018年新馆物业费列入政府采购。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于单位下乡扶贫及调研。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）重点项目绩效自评及重点绩效评价结果 
  　自预算绩效工作开展以来，严格按照预算绩效管理工作要求，积极开展项目绩效工作，由专人负责，严格管理，年底做好预算绩效评价报告，项目申报合格率达到85分以上。2019年重点项目绩效为档案数字化建设经费、档案库房恒温恒湿系统维保费，针对重点项目都已进行自评，绩效评价结果为90分。 
    1、为加快推进我盟档案数字化工作，早日实现“存量数字化”和“增量电子化”，适应“互联网+”的新需求，建立档案信息资源共享平台，让社会大众享受到更加方便快捷档案服务。按照《内蒙古自治区档案局档案事业发展“十三五”规划（内档发[2016]25号和盟委、行署《关于印发〈锡林郭勒盟落实国家档案局档案行政执法检查反馈意见整改方案〉的通知》（办字[2017]31号）中：“到2020年，盟市级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化率为50%以上”的要求。盟档案馆现馆藏档案15.8万余卷(件)，其中永久档案8.8万卷(件)，计划从2018年开始,用三年时间完成4.5万卷(件)永久档案数字化的目标任务(每年完成1.5万卷件,约100万页）。根据国家档案局《数字档案馆建设指南(档办[2010]116号、《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2005）和《档案数字化包安全管理规范》（档办发[2014]7号）的要求,一是需购置部分档案数字化的设施设备,购买联想台式计算机5台、档案专用刻录机1台,另外数字档案要求备份,每份数字档案备份三份(其中:一份是查阅利用一份是异地保存一份是库存),购买档案专用刻录光盘600张,共需资金4.5万元。二是通过外包完成4.5万卷(件)永久档案扫描、录入等工作任务,需资金135万元。三是为了提高档案数字化工作效率,确保档案的实体安全与信息安全,前期需逐步页进行档案校对和整理工作,需资金45万元。以上所需资金184.5万元,分三年进行。其中2018年需资金64.5万元,2019年需资金60万元,2020年需资金60万元。将2019年档案数字化建设经费60万元列入2019年盟级财政预算。时间为2019年1月—2019年12月。2019年绩效目标完成情况达到了预期目标。      
    2、锡盟档案局新档案馆库于2015年建成,按照档案库房"八防"要求,需要对档案库房配备安装恒温恒湿空调系统,以达到库房理想的温度,新档案馆库安装后的恒温恒湿系统需要做定期的保养,以保证整套系统的安全和正常运转,每年都要对室内及室外九台主机进行检查维修保养。为保证档案库房恒温恒湿系统的正常及安全运行,需对此套系统进行定期检查及维保,三套恒温恒湿主机,三如室内主机每台8000无/年(含税),三台小计:24000元/年；六台室外机每台2000元，六台小计12000元/年，室内机和室外机费用总计36000元。将2019年档案库房恒温恒湿系统维保费3.6万元列入2019年盟级财政预算。时间为2019年1月—2019年12月。2019年绩效目标完成情况达到了预期目标。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：贾玉静   联系电话：0479-8214656

 

 

 

锡林郭勒盟档案局2018年决算公开表格.xls